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Le rapprochement bancaire

7 heures (1 jour)

09 juin 2022

8h30 – 12h00
13h30 – 17h00

BRIVE

230 € H.T / participant

À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

  • Enregistrer les opérations d’encaissement et de décaissement
  • Etablir un état de rapprochement de fin de mois par rapport aux organismes financiers.

Qui peut suivre cette formation ?

  • Personnel administratif ou Assistant (e), n’ayant aucune ou peu de connaissances en comptabilité
  • Toute personne ayant des connaissances lointaines en comptabilité à réactualiser

Quels sont les prérequis ?

  • Cette formation ne nécessite pas de prérequis.
  1. Les décaissements
    • Les chèques émis
    • Les prélèvements
    • Les virements de fonds.
  2. Les encaissements
    • Les remises de chèques
    • Les dépôts d’espèces
    • Les virements de fonds.
  3. Calcul du solde de fin de mois
  4. Etablissement de l’état de rapprochement
    • Ecarts liés à l’entreprise
    • Ecarts liés à la banque
    • Actions correctives
    • Le suivi au quotidien de la trésorerie
    • Savoir corriger ses erreurs.

Méthodes et moyens pédagogiques :

  • Apports théoriques d’outils et de méthodologies
  • Confrontation des expériences
  • Exercices pratiques
  • Remise d’un support de cours.

Merci de vous munir d’une calculatrice.

En fin de formation, il est remis à chaque participant un questionnaire d’évaluation de la formation et notamment au regard des objectifs visés.
A l’issue de la formation, il sera remis à chaque participant une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action.