Qui peut suivre cette formation ?

• Personnel administratif ou Assistant (e), n’ayant aucune ou peu de connaissances en comptabilité
• Toute personne ayant des connaissances lointaines en comptabilité à réactualiser

Quels sont les prérequis ?

• Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

1. Les décaissements
   • Les chèques émis
   • Les prélèvements
   • Les virements de fonds.
2. Les encaissements
   • Les remises de chèques
   • Les dépôts d’espèces
   • Les virements de fonds.
3. Calcul du solde de fin de mois
4. Etablissement de l’état de rapprochement
   • Ecarts liés à l’entreprise
   • Ecarts liés à la banque
   • Actions correctives
   • Le suivi au quotidien de la trésorerie
   • Savoir corriger ses erreurs.

Méthodes et moyens pédagogiques :

• Apports théoriques d’outils et de méthodologies
• Confrontation des expériences
• Exercices pratiques
• Remise d’un support de cours.

Merci de vous munir d’une calculatrice.

En fin de formation, il est remis à chaque participant un questionnaire d’évaluation de la formation et notamment au regard des objectifs visés.
A l’issue de la formation, il sera remis à chaque participant une attestation de fin de formation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l’action.